量化基金
利用AI与数据处理技术，佳禾拥有卓越的量化投资能力
品种筛选
CTA全市场40+强流动性品种之间的搭
实时响应，并合理配置仓位
策略开发
多种类数据全面分析市场环境，多套策略自适应不同的市场环境
可提取单一数据遗漏的信息，相互验证多个种类对市场的共同作用
自动迭代
行业领先的AI技术驱动，非人为假设驱动
自主研发平台，策略创新与优化周期短
严格风控
程序化风险管理贯穿整个投资与研发流程
由投资委员会做出理性、符合常规的判断
重点策略
佳禾量化投资由以下三大策略组成
期货量化CTA策略
基于机器的判断，基金管理人通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策。需要长期对数据的分析、参数的优化、模型的更新迭代。市场波动率越大策略有效性越强，以追求绝对收益为目标。
策略优势
- 与股债市场相关性低
- 保证金交易制度
- 具有危机Alpha的“保险”作用
股票量化多空策略
结合经济周期、宏观趋势、政治事件以及历史数据的基础上，对当前股票指数走势有明显判断的情况下，利用金融工具进行单边买入实现波段交易盈利。主要收益来源来自于上涨时的跟踪买入，以及下跌时的择时空仓来规避回撤。佳禾量化多空策略以跑赢500指数为相对目标。
策略优势
- 波段交易准确率高
- 规避系统性风险，可穿越牛熊
- 与其他多头策略相关性低
低风险类固收策略
佳禾类固收策略利用套利策略和对冲策略获取收益，风险性小，较为稳定。该类型的产品在整个资产配置体系中扮演着稳健型的角色，是追求稳健和绝对收益的投资者的首选。
策略优势
- 投资范围广，仓位分散
- 稳定性强，回撤低
- 流动性高，按季度分红
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